UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (CHF) Pd

LU0039343149
785,39 CHF 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039343149
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 41,280 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,56 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,49 %
Liquidità 5,90 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,76 %
EUR - Euro 20,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 17,98 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,87 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 13,01 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 6,01 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,57 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,56 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A 3,10 %
USD CASH 3,08 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 2,98 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,20 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,61 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,20
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -