UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (CHF) Pd

LU0039343149
779,61 CHF 11/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039343149
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 42,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,56 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,77 %
Liquidità 2,47 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,70 %
EUR - Euro 21,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 17,94 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,89 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 14,92 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,46 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,32 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A 3,15 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 3,00 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 3,00 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 2,88 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,38 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % -
Rendimento a 3 mesi 6,58 % -
Rendimento a 6 mesi 3,28 % -
Rendimento a 1 anno 0,99 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,32 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -