UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (CHF) P-acc

LU0033034892
2.537,51 CHF 18/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033034892
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 447,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 72,09 %
Obbligazioni 18,61 %
Liquidità 5,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,33 %
Salute e farmacia 15,26 %
Settore finanziario 12,57 %
Alta tecnologia 12,50 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Servizi alle collettività 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,82 %
Svizzera 33,56 %
Gran Bretagna 4,15 %
Francia 2,59 %
Giappone 2,36 %
Irlanda 1,68 %
Olanda 1,50 %
Germania 1,38 %
Canada 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,62 %
CHF - Franco svizzero 33,11 %
EUR - Euro 9,31 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
IDR - Rupia indonesiana 0,71 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 13,45 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,07 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 7,14 %
NESTLE SA ORD 6,11 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,37 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,97 %
ROCHE HOLDING AG 4,86 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,51 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,47 %
CHF CASH 4,22 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,31 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,99 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -11,67 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,51 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,96 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,08
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,70