UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (CHF) P-acc

LU0033034892
2.505,33 CHF 06/02/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033034892
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 431,740 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 72,61 %
Obbligazioni 19,27 %
Liquidità 4,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,80 %
Salute e farmacia 15,31 %
Settore finanziario 13,58 %
Alta tecnologia 11,27 %
Industrie e servizi vari 7,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,92 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,30 %
Svizzera 30,19 %
Gran Bretagna 4,80 %
Francia 3,11 %
Giappone 2,14 %
Irlanda 1,61 %
Olanda 1,47 %
Canada 1,24 %
Germania 1,21 %
Australia 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,93 %
CHF - Franco svizzero 30,80 %
EUR - Euro 9,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
JPY - Yen giapponese 2,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 12,24 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 7,44 %
NESTLE SA ORD 6,25 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 5,01 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,99 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 4,96 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,91 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,14 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,11 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,03 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -1,29 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 6,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,12 % 7,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -