UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (EUR) P-acc

LU0033036590
3.574,92 EUR 23/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033036590
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 111,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 71,91 %
Obbligazioni 18,57 %
Liquidità 6,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,91 %
Beni di consumo 15,57 %
Settore finanziario 12,01 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Salute e farmacia 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,11 %
Servizi alle collettività 4,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,83 %
Francia 12,20 %
Olanda 6,14 %
Germania 5,82 %
Gran Bretagna 4,84 %
Irlanda 2,61 %
Giappone 2,51 %
Spagna 2,47 %
Svizzera 2,20 %
Italia 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,87 %
EUR - Euro 37,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
IDR - Rupia indonesiana 0,76 %
DKK - Corona danese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 18,11 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 14,37 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,62 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 7,68 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 6,96 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 5,73 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,97 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,78 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,77 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 3,95 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -4,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -3,64 %
Rendimento a 6 mesi -14,55 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -9,95 % 1,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 5,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,57 % 8,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,21
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,11