UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (USD) P-acc

LU0033040865
4.266,47 USD 18/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040865
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 125,120 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 72,31 %
Obbligazioni 18,75 %
Liquidità 5,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,04 %
Beni di consumo 13,44 %
Settore finanziario 11,31 %
Salute e farmacia 9,13 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Servizi alle collettività 4,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,45 %
Gran Bretagna 5,86 %
Giappone 3,79 %
Francia 3,57 %
Svizzera 2,82 %
Irlanda 2,52 %
Germania 2,05 %
Olanda 1,75 %
Norvegia 1,43 %
Canada 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,01 %
EUR - Euro 12,38 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
DKK - Corona danese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 18,34 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 13,23 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 11,70 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 8,84 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 7,34 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 7,21 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 6,01 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 5,00 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,00 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES I USD 3,85 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,61 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,78 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,89 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,21
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,65