UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (USD) P-acc

LU0033040865
3.978,92 USD 28/09/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040865
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 120,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 72,25 %
Obbligazioni 20,44 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,14 %
Beni di consumo 14,33 %
Settore finanziario 11,73 %
Salute e farmacia 9,67 %
Industrie e servizi vari 7,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,73 %
Servizi alle collettività 4,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,89 %
Gran Bretagna 6,71 %
Francia 3,97 %
Giappone 3,46 %
Svizzera 3,46 %
Irlanda 2,45 %
Olanda 1,74 %
Canada 1,68 %
Germania 1,64 %
Norvegia 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,61 %
EUR - Euro 12,02 %
GBP - Sterlina inglese 4,18 %
JPY - Yen giapponese 3,36 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
CAD - Dollaro canadese 2,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 18,50 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 12,61 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 8,50 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 8,42 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 7,06 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 7,04 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 5,81 %
UBS (LUX) EQ SICAV - GL HIGH DIV SUST (USD) IX-ACC 5,48 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 4,82 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,03 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -5,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % -7,26 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,35 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,23 % 5,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,30 % 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -