UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (CHF) P-acc

LU0033035865
2.097,40 CHF 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033035865
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 863,840 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,85 %
Azioni 36,70 %
Liquidità 6,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,31 %
Salute e farmacia 7,72 %
Alta tecnologia 6,40 %
Settore finanziario 6,40 %
Industrie e servizi vari 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Servizi alle collettività 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,10 %
Svizzera 16,70 %
Gran Bretagna 3,77 %
Francia 2,74 %
Olanda 2,19 %
Giappone 1,57 %
Irlanda 1,35 %
Germania 1,24 %
Australia 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,10 %
CHF - Franco svizzero 12,49 %
EUR - Euro 10,85 %
JPY - Yen giapponese 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,36 %
DKK - Corona danese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 13,88 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 12,97 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,29 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,95 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 6,90 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,62 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 4,14 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,95 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,66 %
NESTLE SA ORD 3,07 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,64 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -9,60 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,10 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,36
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,17