UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (CHF) P-dist

LU0033035352
1.081,27 CHF 06/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033035352
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 334,030 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,47 %
Azioni 37,02 %
Liquidità 4,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,65 %
Salute e farmacia 7,72 %
Settore finanziario 7,14 %
Alta tecnologia 5,54 %
Industrie e servizi vari 3,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,78 %
Svizzera 15,68 %
Gran Bretagna 4,48 %
Francia 3,22 %
Olanda 2,14 %
Australia 1,65 %
Giappone 1,26 %
Germania 1,14 %
Irlanda 1,11 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,30 %
CHF - Franco svizzero 11,95 %
EUR - Euro 10,79 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 15,01 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,10 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,37 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 7,05 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 5,71 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,57 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,07 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,97 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,47 %
NESTLE SA ORD 3,15 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -