UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-acc

LU0033040782
3.310,72 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040782
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 567,250 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,92 %
Azioni 36,68 %
Liquidità 6,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,81 %
Beni di consumo 7,74 %
Settore finanziario 6,01 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Salute e farmacia 3,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,65 %
Servizi alle collettività 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,29 %
Francia 8,48 %
Olanda 4,93 %
Gran Bretagna 4,20 %
Germania 3,29 %
Spagna 1,89 %
Irlanda 1,85 %
Giappone 1,58 %
Svizzera 1,56 %
Italia 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,51 %
EUR - Euro 27,61 %
JPY - Yen giapponese 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,38 %
DKK - Corona danese 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 13,15 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,00 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 11,93 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 8,81 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,26 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 7,22 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,72 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 4,38 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,97 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,83 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % -3,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,71 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno -9,60 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,17
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,55