UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-acc

LU0033040782
3.267,18 EUR 01/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040782
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 484,920 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,28 %
Azioni 36,61 %
Liquidità 5,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,52 %
Alta tecnologia 6,81 %
Settore finanziario 6,29 %
Salute e farmacia 4,46 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,89 %
Francia 8,47 %
Gran Bretagna 5,40 %
Olanda 4,28 %
Germania 3,71 %
Spagna 2,18 %
Australia 1,62 %
Irlanda 1,39 %
Svizzera 1,31 %
Giappone 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,55 %
EUR - Euro 26,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 13,22 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 13,10 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,10 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,06 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,43 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 6,06 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,61 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,10 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,00 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,68 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -9,67 % -0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,83 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,34 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -