UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-dist

LU0033040600
1.421,59 EUR 30/11/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040600
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 61,000 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,06 %
Azioni 35,60 %
Liquidità 7,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,49 %
Alta tecnologia 6,75 %
Settore finanziario 5,88 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Salute e farmacia 4,19 %
Servizi alle collettività 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,70 %
Francia 8,76 %
Gran Bretagna 5,05 %
Olanda 4,33 %
Germania 3,65 %
Spagna 2,14 %
Svizzera 1,62 %
Australia 1,61 %
Irlanda 1,48 %
Giappone 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,25 %
EUR - Euro 26,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,36 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 12,99 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 12,27 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,21 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,60 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 5,93 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,76 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,18 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 3,98 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,52 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -13,39 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -