UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (USD) P-acc

LU0033043885
3.574,46 USD 01/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033043885
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 319,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,84 %
Azioni 36,80 %
Liquidità 6,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,53 %
Beni di consumo 7,10 %
Settore finanziario 6,54 %
Salute e farmacia 4,99 %
Industrie e servizi vari 3,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,46 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,93 %
Gran Bretagna 5,59 %
Francia 2,43 %
Giappone 2,13 %
Australia 1,80 %
Irlanda 1,73 %
Canada 1,67 %
Olanda 1,48 %
Svizzera 1,36 %
Norvegia 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,65 %
EUR - Euro 3,03 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
DKK - Corona danese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,01 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,52 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 9,92 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,32 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,03 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,40 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,07 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,07 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 3,98 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,96 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,60 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % -0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,45 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -