UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (USD) P-dist

LU0033041590
1.448,29 USD 26/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033041590
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 38,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,04 %
Azioni 37,02 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,69 %
Beni di consumo 7,68 %
Settore finanziario 6,21 %
Salute e farmacia 4,87 %
Industrie e servizi vari 3,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,49 %
Servizi alle collettività 2,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,04 %
Gran Bretagna 5,25 %
Francia 2,52 %
Giappone 2,06 %
Australia 1,83 %
Irlanda 1,70 %
Svizzera 1,68 %
Canada 1,61 %
Olanda 1,53 %
Norvegia 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,57 %
EUR - Euro 4,42 %
JPY - Yen giapponese 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
NOK - Corona norvegese 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
DKK - Corona danese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,81 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 12,74 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 10,23 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,42 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,04 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,39 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,12 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,08 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,03 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,92 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 1,86 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -