UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (USD)P4%mdist

LU1417001382
938,08 USD 25/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1417001382
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 98,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 3,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,29 %
Azioni 37,16 %
Liquidità 5,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,92 %
Beni di consumo 7,13 %
Settore finanziario 5,73 %
Industrie e servizi vari 4,74 %
Salute e farmacia 4,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,36 %
Servizi alle collettività 2,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,88 %
Gran Bretagna 4,53 %
Giappone 2,51 %
Francia 2,13 %
Irlanda 1,97 %
Svizzera 1,53 %
Olanda 1,51 %
Canada 1,43 %
Australia 1,29 %
Germania 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,14 %
EUR - Euro 4,73 %
JPY - Yen giapponese 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
DKK - Corona danese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,19 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 13,22 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 11,31 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,45 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,79 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,01 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,67 %
UBS(IRL)ETFPLC MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UE USDAD 4,52 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,03 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 3,78 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -3,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,37 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,66
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,06