UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Inc Sust (EUR) Pa

LU0042744747
205,62 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042744747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,10 %
Liquidità 7,38 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,03 %
EUR - Euro 26,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -3,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,87 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 17,78 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 17,03 %
USD CASH 4,43 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,61 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,59 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,10 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,06 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 2,06 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,07 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,83 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -8,18 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -8,40 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,55
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -