UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Inc Sust (EUR) Pa

LU0042744747
197,09 EUR 21/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042744747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 31,870 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 3,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,32 %
EUR - Euro 26,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 19,36 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,33 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,19 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,59 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,53 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 3,05 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,02 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 2,12 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,13 %
USD CASH 1,13 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,70 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno -12,82 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,07 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,45 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,85 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -