UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Inc Sust (USD) Pa

LU0042745397
232,49 USD 01/12/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042745397
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 35,830 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,45 %
Liquidità 5,51 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,87 %
EUR - Euro 5,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 17,93 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 17,81 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 13,05 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 5,94 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,45 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,44 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CRDT M USD ACC 3,04 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE UXA 2,99 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 2,98 %
EUR CASH 1,33 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -1,90 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % 2,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -