UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Inc Sust (USD) Pa

LU0042745397
238,36 USD 24/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042745397
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 43,900 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,42 %
Liquidità 4,86 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,35 %
EUR - Euro 6,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 18,34 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,23 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 14,60 %
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUST USD UX-ACC 4,63 %
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BD UCITS ETF 1C EURH 3,62 %
XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS ETF 1C 3,61 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,19 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC 3,17 %
USD CASH 1,53 %
EUR CASH 1,34 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno 6,10 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,69 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,64