UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sust (EUR) Pacc

LU0994951464
101,39 EUR 25/01/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994951464
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 38,020 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,48 %
Azioni 19,82 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,71 %
Settore finanziario 3,62 %
Alta tecnologia 3,46 %
Salute e farmacia 2,36 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,69 %
Francia 5,92 %
Gran Bretagna 4,41 %
Olanda 3,41 %
Germania 2,45 %
Australia 1,66 %
Spagna 1,55 %
Lussemburgo 0,99 %
Svizzera 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,78 %
EUR - Euro 18,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
DKK - Corona danese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 16,34 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 15,26 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 14,18 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 10,87 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 10,15 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 7,15 %
UBS (IRL) ETF PLC GLBL GNDR EQUAL UCITS ETF USD AA 4,13 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,89 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,05 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 2,73 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,78 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -