UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sust (EUR) Pdist

LU0994669793
95,11 EUR 17/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994669793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,540 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,96 %
Azioni 19,79 %
Liquidità 7,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,75 %
Beni di consumo 4,17 %
Settore finanziario 3,24 %
Industrie e servizi vari 2,65 %
Salute e farmacia 2,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Servizi alle collettività 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,80 %
Francia 5,81 %
Olanda 3,80 %
Gran Bretagna 3,48 %
Germania 2,30 %
Spagna 1,39 %
Irlanda 1,30 %
Australia 1,16 %
Svizzera 1,12 %
Giappone 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,79 %
EUR - Euro 18,58 %
JPY - Yen giapponese 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
DKK - Corona danese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 15,78 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 15,00 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 12,92 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 10,61 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,89 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 7,08 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,96 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 3,91 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,09 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,08 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -5,80 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -10,70 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -9,05 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,41 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,88
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -