UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sust (EUR) Pdist

LU0994669793
91,53 EUR 07/06/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994669793
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 7,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,50 %
Azioni 15,12 %
Liquidità 6,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,47 %
Alta tecnologia 3,23 %
Settore finanziario 2,98 %
Industrie e servizi vari 1,72 %
Salute e farmacia 1,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,82 %
Servizi alle collettività 0,63 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,64 %
Francia 5,25 %
Gran Bretagna 4,13 %
Olanda 3,47 %
Germania 2,93 %
Lussemburgo 1,29 %
Australia 1,27 %
Spagna 1,26 %
Giappone 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,03 %
EUR - Euro 24,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 16,13 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,00 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 15,06 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 10,79 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 9,89 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 6,12 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 4,06 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE UXA 3,73 %
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD 3,03 %
UBS (LUX) EQ S - ENGAGE FOR IMPACT (USD) UX-ACC 2,17 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % 1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,78 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % 2,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -