UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

LU1059709862
103,20 EUR 11/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059709862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 64,840 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,31 %
Azioni 33,53 %
Liquidità 8,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,67 %
Beni di consumo 6,06 %
Settore finanziario 5,12 %
Salute e farmacia 3,57 %
Industrie e servizi vari 3,35 %
Servizi alle collettività 3,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,23 %
Francia 9,77 %
Germania 6,18 %
Olanda 4,39 %
Gran Bretagna 4,29 %
Canada 2,11 %
Lussemburgo 1,66 %
Giappone 1,59 %
Irlanda 1,41 %
Spagna 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,78 %
EUR - Euro 34,34 %
GBP - Sterlina inglese 2,46 %
JPY - Yen giapponese 1,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,37 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
CNY - Yuan cinese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 8,45 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 7,97 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 7,93 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR UX-A 6,63 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,18 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 4,79 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,65 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,56 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALTERN I0C-E-E 4,47 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC 4,40 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,28 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -9,46 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,25 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,99
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,77