UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dis

LU1060236970
93,51 EUR 30/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060236970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,260 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,96 %
Azioni 33,83 %
Liquidità 4,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,08 %
Beni di consumo 6,72 %
Settore finanziario 4,79 %
Salute e farmacia 3,97 %
Industrie e servizi vari 2,89 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,01 %
Francia 9,64 %
Germania 6,24 %
Gran Bretagna 4,35 %
Olanda 4,13 %
Canada 2,04 %
Lussemburgo 1,72 %
Giappone 1,66 %
Spagna 1,32 %
Cina 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,15 %
EUR - Euro 31,11 %
GBP - Sterlina inglese 2,62 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
CNY - Yuan cinese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 8,46 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 8,34 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 7,51 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR UX-A 6,92 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,14 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 5,41 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,05 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,95 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC 4,41 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ UX (USD) 4,30 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -10,28 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno -13,25 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,10 % 3,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -