UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dis

LU1060236970
100,50 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060236970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,000 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,31 %
Azioni 33,53 %
Liquidità 8,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,94 %
Beni di consumo 6,26 %
Settore finanziario 5,25 %
Salute e farmacia 3,77 %
Industrie e servizi vari 3,22 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,86 %
Francia 9,56 %
Germania 6,38 %
Olanda 4,32 %
Gran Bretagna 4,18 %
Canada 2,07 %
Lussemburgo 1,61 %
Giappone 1,57 %
Irlanda 1,45 %
Spagna 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,78 %
EUR - Euro 34,34 %
GBP - Sterlina inglese 2,46 %
JPY - Yen giapponese 1,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,37 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
CNY - Yuan cinese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 8,57 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 8,08 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 7,97 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR UX-A 6,54 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 5,87 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,88 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,88 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 4,75 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALTERN I0C-E-E 4,52 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC 4,39 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -9,05 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -5,37 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,90
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,85