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IE00BX7RRJ27
34,83 USD 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,785 USD (2,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
14,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BX7RRJ27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 400,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,63 %
Salute e farmacia 22,78 %
Beni di consumo 10,17 %
Industrie e servizi vari 7,53 %
Settore finanziario 6,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,08 %
Irlanda 2,28 %
Canada 0,47 %
Svizzera 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,89 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,56 %
MASTERCARD INC ORD 4,19 %
VISA INC ORD 3,65 %
META PLATFORMS INC ORD 3,54 %
NVIDIA CORP ORD 3,51 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,81 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,42 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,29 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,54 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -13,34 % -8,90 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,16 % 15,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,18 % 12,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,34 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 16,69