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IE00BX7RRJ27
36,58 USD 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,6512 USD (1,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
17,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BX7RRJ27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 689,590 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,41 %
Salute e farmacia 23,08 %
Beni di consumo 10,90 %
Industrie e servizi vari 10,14 %
Settore finanziario 5,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Servizi alle collettività 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,09 %
Irlanda 1,98 %
Canada 0,36 %
Gran Bretagna 0,30 %
Svizzera 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
APPLE INC ORD 5,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,42 %
META PLATFORMS INC ORD 4,01 %
NVIDIA CORP ORD 3,97 %
VISA INC ORD 3,52 %
MASTERCARD INC ORD 3,47 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,26 %
PFIZER INC ORD 2,82 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,67 % 10,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,80 % 11,94 %
Rendimento a 6 mesi 6,00 % 7,70 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % 8,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,91 % 18,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,82 % 16,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,94
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 18,92