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IE00BX7RRJ27
34,27 USD 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,5056 USD (-1,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BX7RRJ27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 811,620 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,39 %
Salute e farmacia 22,86 %
Beni di consumo 15,68 %
Industrie e servizi vari 11,01 %
Settore finanziario 3,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,17 %
Servizi alle collettività 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,77 %
Irlanda 2,18 %
Gran Bretagna 0,52 %
Canada 0,40 %
Svizzera 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOME DEPOT INC ORD 5,14 %
MICROSOFT CORP ORD 5,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,45 %
APPLE INC ORD 4,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,34 %
VISA INC ORD 3,81 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,56 %
MASTERCARD INC ORD 3,51 %
NVIDIA CORP ORD 3,49 %
META PLATFORMS INC ORD 2,78 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,90 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,95 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,38 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,42 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 13,33