UBS(L)S2 - EUR Corp Active Climate Aware (EUR) Pa

LU0224519792
116,97 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224519792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 18,510 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,32 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.375% 24-MAR-2 2,51 %
EUR CASH 2,20 %
COVIVIO SA 1.125% 17-SEP-2031 1,97 %
GECINA SA 1.375% 26-JAN-2028 1,90 %
SWISS LIFE FINANCE I AG 15-SEP-2031 1,89 %
ALSTOM SA .25% 14-OCT-2026 1,87 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-JUN-2026 1,85 %
VODAFONE GROUP PLC 1.6% 29-JUL-2031 1,76 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,64 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 1,54 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -13,28 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,38 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -