UBS(L)S2 - EUR Corp Active Climate Aware (EUR) Pa

LU0224519792
122,54 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224519792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,380 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,62 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,83 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.375% 24-MAR-2 2,27 %
COVIVIO SA 1.125% 17-SEP-2031 2,00 %
SWISS LIFE FINANCE I LTD 15-SEP-2031 1,95 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 19-OCT-2027 1,78 %
GECINA SA 1.375% 26-JAN-2028 1,76 %
ALSTOM SA .25% 14-OCT-2026 1,68 %
AT&T INC 3.5% 17-DEC-2025 1,47 %
WESTPAC BANKING CORP 13-MAY-2031 1,47 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,43 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -9,28 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -9,26 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,11 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -