UBS(L)S2 - EUR Corp Active Climate Aware (USD) Pa

LU0224520535
139,23 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224520535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,220 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,63 %
AT&T INC 5.15% 15-NOV-2046 1,67 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,66 %
NXP BV 5.55% 01-DEC-2028 1,62 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,59 %
HCA INC 5.25% 15-APR-2025 1,56 %
KB HOME 7.625% 15-MAY-2023 1,54 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.452% 05-DEC-2029 1,53 %
BNP PARIBAS SA 4.25% 15-OCT-2024 1,51 %
STEEL DYNAMICS INC 5% 15-DEC-2026 1,51 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -4,51 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % 3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 3,11 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -