UBS(L)S2 - USD Corp Active Climate Aware (USD) Pa

LU0224520535
132,88 USD 23/09/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224520535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 30,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,64 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,73 %
NXP BV 5.55% 01-DEC-2028 1,65 %
AT&T INC 5.15% 15-NOV-2046 1,62 %
HCA INC 5.25% 15-APR-2025 1,62 %
KB HOME 7.625% 15-MAY-2023 1,61 %
GILEAD SCIENCES INC 3.65% 01-MAR-2026 1,60 %
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45% 01-AUG-2025 1,59 %
BNP PARIBAS SA 4.25% 15-OCT-2024 1,59 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.452% 05-DEC-2029 1,58 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 5,80 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 2,92 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,36 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -