UBS(L)S2 - USD Corp Active Climate Aware (USD) Pa

LU0224520535
136,66 USD 05/12/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224520535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 29,220 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 2,70 %
USD CASH 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,13 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 1,75 %
HCA INC 5.25% 15-APR-2025 1,73 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.95% 18-MAY-2024 1,72 %
STEEL DYNAMICS INC 5% 15-DEC-2026 1,71 %
BNP PARIBAS SA 4.25% 15-OCT-2024 1,71 %
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45% 01-AUG-2025 1,65 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % -4,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno -9,52 % -7,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,38 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 8,07 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -