UBS(L)S2 - USD Corp Active Climate Aware (USD) Pa

LU0224520535
137,95 USD 02/06/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224520535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 28,320 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Liquidità 4,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,76 %
HCA INC 5.25% 15-APR-2025 1,68 %
STEEL DYNAMICS INC 5% 15-DEC-2026 1,66 %
BNP PARIBAS SA 4.25% 15-OCT-2024 1,62 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.452% 05-DEC-2029 1,62 %
GILEAD SCIENCES INC 3.65% 01-MAR-2026 1,61 %
BROADCOM CORP 3.875% 15-JAN-2027 1,60 %
BANK OF AMERICA CORP 4.271% 23-JUL-2029 1,59 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,56 %
EXELON CORP 5.1% 15-JUN-2045 1,26 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,51 % -1,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -