UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF D

LU1372156916
90,25 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,67 EUR (-0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1372156916
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,590 Milioni di EUR
Gestore Structured Invest
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 21,76 %
Liquidità -0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,41 %
USD - Dollaro americano 7,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 9,72 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 7,11 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 6,03 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 5,52 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 5,24 %
ALLIANZ SE ORD 4,57 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2025 4,56 %
EDENRED SA 0% 06-SEP-2024 4,52 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA .5 4,44 %
Deutsche Bank AG ORD 4,44 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -4,89 %
Rendimento a 3 mesi -6,71 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -14,57 % -13,02 %
Rendimento a 1 anno -11,53 % -6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,24 % 0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,42 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 0,94
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -