UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF D

LU1372156916
86,00 EUR 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,63 EUR (0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1372156916
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 14,210 Milioni di EUR
Gestore Structured Invest
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 22,05 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 8,50 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 7,71 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 5,28 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA .5 5,17 %
ELIOTT CAPITAL S.A R.L. 0% 30-DEC-2022 5,05 %
RAG-STIFTUNG 0% 16-MAR-2023 5,00 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 4,92 %
ING GROEP NV ORD 4,89 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2025 4,81 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 4,79 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi -9,82 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -17,74 % -11,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,49 % -0,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,08 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,62 %
Beta 0,95
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -