UniEM Fernost A Dis

LU0054735278
1.524,84 EUR 04/10/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 91,240 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 7,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,62 %
Liquidità -0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,66 %
Beni di consumo 22,06 %
Alta tecnologia 19,11 %
Industrie e servizi vari 7,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,09 %
Telecomunicazioni 5,56 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Salute e farmacia 2,36 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 13,92 %
Indonesia 13,32 %
Thailandia 12,99 %
Cina 10,73 %
India 9,31 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 13,92 %
IDR - Rupia indonesiana 13,32 %
THB - Baht thailandese 12,99 %
INR - Rupia indiana 9,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,58 %
USD - Dollaro americano 2,85 %
CNY - Yuan cinese 1,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,23 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,67 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,50 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,26 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,11 %
CP ALL NVDR 2,10 %
BDO UNIBANK INC ORD 1,80 %
United Bank Ltd ORD 1,74 %
SK HYNIX INC ORD 1,61 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,15 % -5,69 %
Rendimento a 3 mesi -6,26 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -12,65 % -9,29 %
Rendimento a 1 anno -10,40 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,34 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,83 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,17 %
Volatilità del benchmark 14,65 %
Beta 1,04
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -