UniEM Fernost A Dis

LU0054735278
1.539,58 EUR 20/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 95,540 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 11,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,78 %
Liquidità 9,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,89 %
Beni di consumo 21,19 %
Alta tecnologia 15,94 %
Industrie e servizi vari 5,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,56 %
Telecomunicazioni 5,03 %
Servizi alle collettività 4,38 %
Salute e farmacia 3,98 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,11 %
Thailandia 11,14 %
India 10,51 %
Corea del Sud 10,41 %
Cina 10,33 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,11 %
THB - Baht thailandese 11,14 %
INR - Rupia indiana 10,51 %
KRW - Won sudcoreano 10,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,52 %
USD - Dollaro americano 1,77 %
CNY - Yuan cinese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,22 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,82 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,93 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,20 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,20 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,07 %
BDO UNIBANK INC ORD 1,69 %
CP ALL NVDR 1,62 %
United Bank Ltd ORD 1,50 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 3,64 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % -2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 6,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,01
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -