UniKapital

DE0008491085
104,75 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491085
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 181,500 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,97 %
EUR - Euro 38,04 %
JPY - Yen giapponese 8,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 7,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUN- 6,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 5,46 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 5,40 %
UNIFAVORIT: RENTEN A DIS 2,54 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 28-OCT-2024 2,51 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.3% 19-MAR-2026 2,27 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-2022 2,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,05 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,86 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -4,14 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,04 % 0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,89
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -