UniKapital

DE0008491085
104,20 EUR 07/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0008491085
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 180,830 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,86 %
EUR - Euro 32,83 %
JPY - Yen giapponese 9,58 %
NOK - Corona norvegese 3,20 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
PLN - Zloty polacco 0,46 %
ISK - Corona islandese 0,42 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUN- 6,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 5,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 5,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 4,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 2,63 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-2022 2,48 %
UNIFAVORIT: RENTEN A DIS 2,01 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,75 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,25 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,13
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -