UniValueFonds: Europa A Dis

LU0126314995
61,74 EUR 25/01/2023
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 87,210 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,20 %
Liquidità 6,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,76 %
Servizi alle collettività 19,95 %
Beni di consumo 16,11 %
Salute e farmacia 11,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,80 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Telecomunicazioni 4,71 %
Alta tecnologia 2,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,55 %
Germania 18,28 %
Francia 16,32 %
Spagna 7,36 %
Olanda 6,91 %
Svizzera 6,54 %
Finlandia 5,20 %
Italia 3,57 %
Austria 1,98 %
Lussemburgo 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,40 %
GBP - Sterlina inglese 22,60 %
CHF - Franco svizzero 5,49 %
DKK - Corona danese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,36 %
SHELL PLC ORD 4,75 %
NOVARTIS AG ORD 4,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,88 %
UNILEVER PLC ORD 3,78 %
ALLIANZ SE ORD 3,33 %
SIEMENS AG ORD 3,10 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,01 %
AXA SA ORD 2,63 %
ING GROEP NV ORD 2,55 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,34 % -
Rendimento a 3 mesi 12,16 % -
Rendimento a 6 mesi 11,55 % -
Rendimento a 1 anno 1,90 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,31 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,16 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -