UniValueFonds: Europa A Dis

LU0126314995
58,02 EUR 12/05/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 101,850 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,75 %
Servizi alle collettività 16,33 %
Beni di consumo 14,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,98 %
Salute e farmacia 8,57 %
Industrie e servizi vari 7,86 %
Telecomunicazioni 4,68 %
Alta tecnologia 3,12 %
Paesi Pesi
Germania 23,17 %
Francia 23,13 %
Gran Bretagna 14,09 %
Svizzera 9,61 %
Olanda 7,77 %
Italia 5,06 %
Finlandia 4,58 %
Austria 3,62 %
Spagna 2,87 %
Svezia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,54 %
GBP - Sterlina inglese 15,22 %
CHF - Franco svizzero 8,48 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS AG ORD 4,44 %
NOVARTIS AG ORD 3,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,88 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,19 %
AXA SA ORD 3,17 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,80 %
ING GROEP NV ORD 2,79 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,70 %
SANOFI SA ORD 2,64 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -
Rendimento a 3 mesi -8,54 % -
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -
Rendimento a 1 anno 2,45 % -
Rendimento annuo a 3 anni 7,63 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % -
Rendimento annuo a 10 anni 7,30 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -