UniValueFonds: Europa A Dis

LU0126314995
56,21 EUR 21/09/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126314995
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/03/2001
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 89,630 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Liquidità 4,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,02 %
Servizi alle collettività 18,24 %
Beni di consumo 15,52 %
Salute e farmacia 10,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,78 %
Industrie e servizi vari 7,77 %
Telecomunicazioni 4,98 %
Alta tecnologia 2,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,77 %
Francia 21,24 %
Germania 18,22 %
Svizzera 7,04 %
Olanda 6,55 %
Spagna 4,73 %
Italia 3,98 %
Finlandia 3,97 %
Portogallo 1,77 %
Austria 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,38 %
GBP - Sterlina inglese 22,85 %
CHF - Franco svizzero 5,96 %
SEK - Corona svedese 1,50 %
DKK - Corona danese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 4,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,16 %
NOVARTIS AG ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,83 %
SIEMENS AG ORD 3,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,06 %
AXA SA ORD 2,95 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,77 %
BAYER AG ORD 2,46 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,37 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -
Rendimento a 1 anno -0,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,66 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -