VanEck J.P. Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF USD A

IE00BDS67326
55,59 USD 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0576 USD (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDS67326
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 109,520 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,96 %
Liquidità -0,96 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,20 %
CNY - Yuan cinese 10,15 %
MXN - Peso messicano 9,22 %
BRL - Real brasiliano 8,22 %
THB - Baht thailandese 7,17 %
ZAR - Rand sudafricano 6,75 %
PLN - Zloty polacco 5,70 %
HUF - Fiorino ungherese 4,11 %
CLP - Peso cileno 3,54 %
TRY - Lira turca 3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,93 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 1,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,21 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75% 05-JUN-20 1,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,94 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,02
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -