VanEck J.P. Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF USD A

IE00BDS67326
52,70 USD 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1775 USD (0,34 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDS67326
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 64,470 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,46 %
Liquidità -1,46 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,22 %
CNY - Yuan cinese 10,12 %
BRL - Real brasiliano 9,69 %
MXN - Peso messicano 8,27 %
ZAR - Rand sudafricano 8,05 %
THB - Baht thailandese 6,82 %
PLN - Zloty polacco 5,40 %
HUF - Fiorino ungherese 3,65 %
CLP - Peso cileno 3,06 %
TRY - Lira turca 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,49 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 1,39 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 2 1,27 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,02 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -6,04 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,13 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,95
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -