VanEck J.P. Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF USD A

IE00BDS67326
50,45 USD 05/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4275 USD (-0,84 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDS67326
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 77,980 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,04 %
CNY - Yuan cinese 9,94 %
BRL - Real brasiliano 9,21 %
MXN - Peso messicano 8,59 %
ZAR - Rand sudafricano 7,23 %
THB - Baht thailandese 7,18 %
PLN - Zloty polacco 5,38 %
HUF - Fiorino ungherese 3,64 %
CLP - Peso cileno 3,53 %
TRY - Lira turca 3,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,15 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,33 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 1,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,94 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.75% 05-JUN-20 0,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,91 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -4,21 % -1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,75 % -1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,59 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,96
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -