VanEck J.P. Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF USD A

IE00BDS67326
55,07 USD 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,4755 USD (-0,86 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDS67326
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 121,160 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,75 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,27 %
IDR - Rupia indonesiana 10,04 %
MXN - Peso messicano 9,54 %
BRL - Real brasiliano 7,33 %
THB - Baht thailandese 7,05 %
ZAR - Rand sudafricano 6,23 %
PLN - Zloty polacco 6,07 %
HUF - Fiorino ungherese 4,21 %
CLP - Peso cileno 3,54 %
TRY - Lira turca 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,91 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,21 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 1,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,93 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 0,81 % -1,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 1,92
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,76