VanEck Multi-Asset Conservative Allocation

NL0009272764
56,01 EUR 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0467 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN NL0009272764
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 20,960 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,92 %
Azioni 29,59 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,28 %
Salute e farmacia 4,69 %
Beni di consumo 4,29 %
Alta tecnologia 3,91 %
Industrie e servizi vari 3,73 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,59 %
Germania 16,35 %
Francia 8,26 %
Belgio 8,24 %
Italia 7,30 %
Olanda 6,72 %
Spagna 6,63 %
Lussemburgo 5,95 %
Giappone 5,10 %
Gran Bretagna 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,12 %
USD - Dollaro americano 12,58 %
JPY - Yen giapponese 4,48 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
DKK - Corona danese 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,21 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .375% 12-MAY-2032 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 2,43 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,83 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,52 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,42 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -3,74 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -9,04 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -