Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Dis

IE00B9F5YL18
26,68 USD 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1224 USD (0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9F5YL18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 807,280 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,12 %
Alta tecnologia 17,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,95 %
Beni di consumo 11,66 %
Salute e farmacia 6,28 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Servizi alle collettività 5,09 %
Paesi Pesi
Australia 43,63 %
Corea del Sud 29,12 %
Hong Kong 14,30 %
Singapore 6,15 %
Nuova Zelanda 2,04 %
Cina 1,00 %
Gran Bretagna 0,55 %
Irlanda 0,42 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 45,16 %
KRW - Won sudcoreano 29,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,74 %
USD - Dollaro americano 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,35 %
BHP GROUP LTD ORD 6,02 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 3,93 %
CSL LTD ORD 2,96 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,43 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,96 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,85 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 1,80 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,63 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % -5,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -8,35 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,93 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,02 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,36