Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Dis

IE00B9F5YL18
22,15 USD 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0433 USD (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9F5YL18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 727,460 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,85 %
Alta tecnologia 15,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,78 %
Beni di consumo 11,80 %
Salute e farmacia 6,63 %
Industrie e servizi vari 6,39 %
Servizi alle collettività 6,27 %
Paesi Pesi
Australia 43,69 %
Corea del Sud 27,87 %
Hong Kong 14,76 %
Singapore 6,36 %
Nuova Zelanda 2,04 %
Gran Bretagna 0,65 %
Cina 0,65 %
Irlanda 0,36 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 45,15 %
KRW - Won sudcoreano 27,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,76 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,52 %
BHP GROUP LTD ORD 4,98 %
AIA GROUP LTD ORD 4,17 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,06 %
CSL LTD ORD 3,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,40 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,84 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,83 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 1,66 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 1,58 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,01 % -5,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % -11,56 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -8,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,01 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,68 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 1,08
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,47