Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Dis

IE00B9F5YL18
23,69 USD 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1299 USD (0,55 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9F5YL18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 889,410 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,32 %
Alta tecnologia 16,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,01 %
Beni di consumo 10,96 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Servizi alle collettività 6,08 %
Salute e farmacia 5,83 %
Paesi Pesi
Australia 42,85 %
Corea del Sud 30,06 %
Hong Kong 13,34 %
Singapore 6,60 %
Nuova Zelanda 2,17 %
Gran Bretagna 0,51 %
Cina 0,44 %
Irlanda 0,43 %
Lussemburgo 0,17 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 44,65 %
KRW - Won sudcoreano 29,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,77 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,62 %
BHP GROUP LTD ORD 5,19 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,00 %
AIA GROUP LTD ORD 3,85 %
CSL LTD ORD 2,90 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,76 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,75 %
SK HYNIX INC ORD 1,73 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,73 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,24 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,27 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,43 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,02
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,58