Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Dis

IE00B9F5YL18
24,54 USD 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,243 USD (1,00 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9F5YL18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 766,200 Milioni di EUR
Gestore VanEck Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,65 %
Alta tecnologia 15,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,73 %
Beni di consumo 11,40 %
Salute e farmacia 6,35 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Servizi alle collettività 5,88 %
Paesi Pesi
Australia 44,56 %
Corea del Sud 27,45 %
Hong Kong 14,66 %
Singapore 6,60 %
Nuova Zelanda 2,14 %
Gran Bretagna 0,59 %
Cina 0,39 %
Irlanda 0,33 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 45,85 %
KRW - Won sudcoreano 27,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,92 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,64 %
BHP GROUP LTD ORD 5,40 %
AIA GROUP LTD ORD 4,46 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,09 %
CSL LTD ORD 3,39 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,26 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,86 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,79 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,75 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,62 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -8,35 % -7,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,75 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,46 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,03
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,39