Vanguard USD Corpo 1-3 Year Bd UCITS ETF USD A

IE00BGYWSV06
51,20 USD 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0269 USD (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. America societari BT Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGYWSV06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2019
Politica d'investimento Obbl. America societari BT
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 889,350 Milioni di EUR
Gestore Vanguard Group (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
EUR - Euro 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,13 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 23-JUL 0,29 %
ABBVIE INC 3.6% 14-MAY-2025 0,24 %
ABBVIE INC 2.6% 21-NOV-2024 0,24 %
BOEING CO 4.875% 01-MAY-2025 0,23 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 0,22 %
ORACLE CORP 2.5% 01-APR-2025 0,22 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 0,21 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 22-APR-2026 0,21 %
MORGAN STANLEY 3.875% 29-APR-2024 0,20 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 5,36 % 5,34 %
Rendimento a 6 mesi 10,95 % 10,98 %
Rendimento a 1 anno 11,55 % 11,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -