Variopartner SICAV Sectoral Biotech Opps P EUR

LU1176838347
8,97 EUR 03/10/2022
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1176838347
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,740 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,32 %
Liquidità 5,71 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 92,96 %
Alta tecnologia 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,59 %
Irlanda 5,12 %
Germania 2,07 %
Danimarca 2,00 %
Canada 1,92 %
Cina 0,97 %
Italia 0,92 %
Gran Bretagna 0,85 %
Svizzera 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMGEN INC ORD 8,07 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,13 %
USD CASH 5,71 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,20 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,99 %
SEAGEN INC ORD 4,36 %
MODERNA INC ORD 4,08 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,60 %
BIOGEN INC ORD 3,46 %
ILLUMINA INC ORD 2,85 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -8,66 %
Rendimento a 1 anno -13,08 % -25,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,34 % 6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,27 %
Volatilità del benchmark 19,86 %
Beta 0,86
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -