Variopartner SICAV Sectoral Biotech Opps P USD

LU1176840327
7,44 USD 18/05/2022
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1176840327
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,070 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,02 %
Liquidità 4,98 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,25 %
Alta tecnologia 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,73 %
Irlanda 4,90 %
Germania 2,65 %
Danimarca 1,92 %
Canada 1,84 %
Italia 1,03 %
Cina 1,00 %
Gran Bretagna 0,80 %
Svizzera 0,58 %
Svezia 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMGEN INC ORD 6,28 %
MODERNA INC ORD 5,59 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,03 %
USD CASH 4,97 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,98 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,88 %
ILLUMINA INC ORD 3,52 %
SEAGEN INC ORD 3,47 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,31 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,01 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,95 % -11,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi -24,85 % -30,07 %
Rendimento a 1 anno -15,94 % -24,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,52 %
Volatilità del benchmark 19,67 %
Beta 0,91
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -