Variopartner SICAV Sectoral Biotech Opps P USD

LU1176840327
8,87 USD 25/01/2023
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1176840327
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2015
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,320 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 3,08 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,93 %
Irlanda 4,22 %
Gran Bretagna 3,76 %
Olanda 1,58 %
Germania 1,28 %
Francia 1,19 %
Isole Cayman 0,75 %
Danimarca 0,69 %
Canada 0,63 %
Svizzera 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 8,06 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 8,04 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,90 %
AMGEN INC ORD 7,71 %
MODERNA INC ORD 4,85 %
BIOGEN INC ORD 4,51 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 3,76 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,19 %
ILLUMINA INC ORD 3,10 %
USD CASH 3,08 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 11,09 % 4,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,81 %
Volatilità del benchmark 20,14 %
Beta 0,88
Tracking error 3,26 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -