Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
136,36 EUR 03/10/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/1999
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 25,240 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Azioni 1,73 %
Liquidità -17,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,13 %
EUR - Euro 40,02 %
GBP - Sterlina inglese 9,51 %
CHF - Franco svizzero 2,14 %
JPY - Yen giapponese 1,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES SEP2 32,38 %
BUND FUT 6% SEP2 14,49 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 6,45 %
VF ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACCU - EUR 3,34 %
UNICREDIT SPA .85% 19-JAN-2031 2,94 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 2,30 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 1,92 %
EMIRATES AIRLINE 4.5% 06-FEB-2025 1,87 %
INTESA SANPAOLO SPA 01-JUN-2042 1,83 %
CAIXABANK SA 3.5% 06-APR-2028 1,79 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -
Rendimento a 3 mesi -6,72 % -
Rendimento a 6 mesi -15,41 % -
Rendimento a 1 anno -21,68 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,89 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,56 % -
Rendimento annuo a 10 anni -1,24 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -