Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B

LU0105717820
153,18 EUR 18/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0105717820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/1999
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,640 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,50 %
Liquidità 12,32 %
Azioni 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,81 %
USD - Dollaro americano 39,65 %
GBP - Sterlina inglese 8,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,13 %
CHF - Franco svizzero 2,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 24,59 %
EUR CASH 6,61 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 5,96 %
VF ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACCU - EUR 4,08 %
AXA SA 3.75% 2,63 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 1,90 %
COMMERZBANK AG 4.2% 18-SEP-2028 1,85 %
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 8.875% 27-JUL-2030 1,75 %
PERU PAYROLL DEDUCTION FINANCE LIMITED 125 A 0% 01 1,66 %
EMIRATES AIRLINE 4.5% 06-FEB-2025 1,65 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -
Rendimento a 3 mesi -8,59 % -
Rendimento a 6 mesi -11,31 % -
Rendimento a 1 anno -10,73 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,17 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -