Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

LU0084408755
514,74 USD 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 88,800 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,58 %
Beni di consumo 30,63 %
Settore finanziario 11,42 %
Industrie e servizi vari 8,78 %
Servizi alle collettività 5,54 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Paesi Pesi
Cina 30,82 %
India 22,89 %
Corea del Sud 12,51 %
Indonesia 7,16 %
Hong Kong 2,77 %
Singapore 2,24 %
Stati Uniti 1,80 %
Thailandia 1,37 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 22,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,51 %
KRW - Won sudcoreano 12,51 %
CNY - Yuan cinese 12,43 %
IDR - Rupia indonesiana 7,15 %
USD - Dollaro americano 6,84 %
THB - Baht thailandese 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,46 %
JD.COM INC ORD 5,81 %
SK HYNIX INC ORD 4,69 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,01 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,97 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,90 %
NAVER CORP ORD 3,34 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,83 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,56 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -11,19 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -15,91 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -14,53 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,92
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,09