Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

LU0084408755
482,24 USD 23/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 73,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,27 %
Liquidità 7,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,34 %
Alta tecnologia 22,14 %
Settore finanziario 21,21 %
Industrie e servizi vari 7,72 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Salute e farmacia 2,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,63 %
Telecomunicazioni 1,26 %
Paesi Pesi
Cina 30,00 %
India 23,45 %
Indonesia 7,43 %
Stati Uniti 6,94 %
Singapore 6,31 %
Corea del Sud 3,73 %
Hong Kong 3,48 %
Olanda 2,73 %
Thailandia 2,31 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,35 %
CNY - Yuan cinese 13,81 %
USD - Dollaro americano 9,09 %
IDR - Rupia indonesiana 7,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,97 %
KRW - Won sudcoreano 3,73 %
EUR - Euro 2,73 %
THB - Baht thailandese 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,50 %
JD.COM INC ORD 5,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,01 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,77 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,86 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,77 %
HEINEKEN NV ORD 2,73 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,65 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,90 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -9,17 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno -14,52 % -7,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 11,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,90 % 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,88
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,55