Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

LU0084408755
453,19 USD 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 64,210 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,38 %
Alta tecnologia 30,38 %
Settore finanziario 17,13 %
Industrie e servizi vari 10,53 %
Servizi alle collettività 4,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Salute e farmacia 1,29 %
Paesi Pesi
Cina 35,72 %
India 23,30 %
Corea del Sud 7,54 %
Indonesia 7,48 %
Hong Kong 3,97 %
Thailandia 3,44 %
Olanda 2,50 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,20 %
CNY - Yuan cinese 14,34 %
KRW - Won sudcoreano 7,54 %
IDR - Rupia indonesiana 7,48 %
USD - Dollaro americano 5,61 %
THB - Baht thailandese 3,44 %
EUR - Euro 2,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,61 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,55 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,42 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,00 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,56 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -13,85 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,69 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,88
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -