Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

LU0084408755
462,61 USD 30/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0084408755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/1998
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 78,660 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,24 %
Alta tecnologia 27,50 %
Settore finanziario 15,17 %
Industrie e servizi vari 9,07 %
Servizi alle collettività 6,02 %
Salute e farmacia 2,57 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Cina 35,38 %
India 21,03 %
Indonesia 6,79 %
Corea del Sud 6,30 %
Singapore 5,24 %
Thailandia 2,93 %
Hong Kong 2,70 %
Stati Uniti 2,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,05 %
INR - Rupia indiana 21,03 %
CNY - Yuan cinese 14,10 %
USD - Dollaro americano 6,97 %
IDR - Rupia indonesiana 6,79 %
KRW - Won sudcoreano 6,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,92 %
THB - Baht thailandese 2,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,81 %
JD.COM INC ORD 5,76 %
SK HYNIX INC ORD 3,60 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,52 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,18 %
CHACHA FOOD CO LTD ORD 2,86 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,69 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,67 %
USD CASH 2,34 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -10,57 %
Rendimento a 3 mesi -6,00 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -7,45 % -12,61 %
Rendimento a 1 anno -14,21 % -12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,88 % 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 0,89
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,28