Vontobel fund bond global aggregate A eur

LU1112750762
85,17 EUR 11/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112750762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,330 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,69 %
Liquidità 8,87 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,66 %
EUR - Euro 42,12 %
GBP - Sterlina inglese 6,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,15 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,13 %
MXN - Peso messicano 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 5,28 %
EUR CASH 4,83 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 3,50 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 3,25 %
CP COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 5.7% 05-MAR-2030 2,15 %
COMMERZBANK AG 4.2% 18-SEP-2028 1,73 %
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS 6% 30-JAN-20 1,56 %
ANDORRA, PRINCIPALITY OF (GOVERNMENT) 1.25% 06-MAY 1,52 %
CAIXABANK SA 3.625% 14-SEP-2028 1,41 %
POINSETTIA FINANCE LIMITED SARL 6.625% 17-JUN-2031 1,26 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -11,13 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -13,79 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -12,99 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,66 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,75 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,42
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -