Vontobel fund bond global aggregate A eur

LU1112750762
74,59 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1112750762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 9,180 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,61 %
Azioni 0,04 %
Liquidità -37,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,84 %
USD - Dollaro americano 43,74 %
GBP - Sterlina inglese 7,13 %
JPY - Yen giapponese 1,66 %
MXN - Peso messicano 1,37 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES SEP2 60,49 %
BUND FUT 6% SEP2 16,93 %
10YR TNOTES SEP2 4,73 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 4,62 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 4,18 %
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS 6% 30-JAN-20 2,29 %
CP COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 5.7% 05-MAR-2030 1,89 %
AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC 6.927% 19-FEB-2027 1,71 %
UNICREDIT SPA .85% 19-JAN-2031 1,47 %
POINSETTIA FINANCE RL LTD SA 6.625% 17-JUN-2031 1,46 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,68 % -
Rendimento a 3 mesi -6,74 % -
Rendimento a 6 mesi -16,59 % -
Rendimento a 1 anno -25,42 % -
Rendimento annuo a 3 anni -7,84 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,57 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -