Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
55,29 USD 26/09/2022
Materie prime (generico) Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,440 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,80 %
Liquidità 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,83 %
Giappone 13,49 %
Germania 11,23 %
Canada 11,01 %
Italia 6,47 %
Gran Bretagna 3,90 %
Olanda 3,22 %
Cina 3,19 %
Spagna 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,28 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 6,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 4,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.62 4,41 %
FMS WERTMANAGEMENT 2% 01-AUG-2022 4,33 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.5% 13-FEB-2023 4,29 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 3,71 %
CITIGROUP INC 2.7% 27-OCT-2022 3,67 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2% 15-NOV-2022 3,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.07371% 26-JUL 2,67 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -7,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 11,43 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 23,00 % 43,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 20,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 13,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,55 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 20,18 %
Beta 0,44
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 4,63