Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
58,77 USD 01/02/2023
Materie prime (generico) Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,300 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 4,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,68 %
Giappone 12,73 %
Canada 12,10 %
Germania 9,21 %
Cina 6,86 %
Svezia 4,64 %
Norvegia 4,63 %
Spagna 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,42 %
MORGAN STANLEY 4.875% 01-NOV-2022 4,71 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 11-OCT-2022 4,66 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.5% 18-OCT-2022 4,66 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.75% 28-NOV-2022 4,65 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.47757% 18-OC 4,65 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.625% 24-OCT-2022 4,64 %
DNB BANK ASA 2.15% 02-DEC-2022 4,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.70771% 23-FEB-2023 4,63 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA 2.75% 06-J 4,63 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -4,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,12 % -11,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno 11,80 % 10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % 18,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,30 % 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 20,46 %
Beta 0,44
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -