Vontobel Fund Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
58,03 USD 18/05/2022
Materie prime (generico) Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759371569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,480 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 5,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,62 %
Canada 12,91 %
Giappone 11,02 %
Olanda 7,67 %
Polonia 5,84 %
Italia 4,76 %
Germania 4,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 107,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,80 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 23-MAR-2022 5,84 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 3.25% 11-FEB-2022 5,80 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 4,92 %
LITHUANIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 01-FEB- 4,91 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 4,76 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 2.375% 31-MAY-2022 4,63 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.62 3,94 %
BANK OF MONTREAL 2.05% 01-NOV-2022 3,86 %
ING GROEP NV 3.15% 29-MAR-2022 3,86 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi 11,90 % 27,68 %
Rendimento a 6 mesi 12,62 % 42,96 %
Rendimento a 1 anno 19,97 % 79,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,37 % 22,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,49 % 13,60 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,06 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 20,25 %
Beta 0,47
Tracking error 2,92 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -