Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR

LU0080215030
19,14 EUR 05/08/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-11,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,080 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,68 %
Liquidità 8,47 %
Paesi Pesi
Polonia 30,40 %
Ungheria 19,80 %
Repubblica Ceca 11,90 %
Russia 8,70 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 30,58 %
HUF - Fiorino ungherese 21,39 %
RUB - Rublo russo 6,79 %
EUR - Euro 6,61 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Poland Government Bond 2.5% 07/25/2026 9,00 %
Romania Government Bond 5.85% 04/26/2023 8,40 %
Poland Government Bond 3.25% 07/25/2025 8,20 %
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029 8,10 %
Romania Government Bond 4.75% 02/24/2025 7,90 %
Hungary Government Bond 6% 11/24/2023 6,30 %
Hungary Government Bond 5.5% 06/24/2025 5,80 %
Poland Government Bond 4% 10/25/2023 5,20 %
Czech Republic 2.75% 07/23/2029 4,30 %
Romania Government Bond 5% 02/12/2029 4,20 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,02 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -40,50 % -28,46 %
Rendimento a 1 anno -43,87 % -33,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -18,49 % -12,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -11,27 % -6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni -6,04 % -2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 9,82 %
Beta 0,74
Tracking error 4,45 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -