Vontobel Fund Eastern European Bond A EUR

LU0080215030
22,53 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-8,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,480 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,13 %
Liquidità 8,82 %
Paesi Pesi
Polonia 30,40 %
Ungheria 19,80 %
Repubblica Ceca 11,90 %
Russia 8,70 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 31,35 %
HUF - Fiorino ungherese 20,42 %
RUB - Rublo russo 7,67 %
EUR - Euro 6,35 %
USD - Dollaro americano 1,09 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Poland Government Bond 2.5% 07/25/2026 9,00 %
Romania Government Bond 5.85% 04/26/2023 8,40 %
Poland Government Bond 3.25% 07/25/2025 8,20 %
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029 8,10 %
Romania Government Bond 4.75% 02/24/2025 7,90 %
Hungary Government Bond 6% 11/24/2023 6,30 %
Hungary Government Bond 5.5% 06/24/2025 5,80 %
Poland Government Bond 4% 10/25/2023 5,20 %
Czech Republic 2.75% 07/23/2029 4,30 %
Romania Government Bond 5% 02/12/2029 4,20 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,71 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi 17,53 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi 8,79 % -9,72 %
Rendimento a 1 anno -33,97 % -35,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,95 % -13,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,57 % -7,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,28 % -2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 9,84 %
Beta 0,66
Tracking error 5,15 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -