Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
87,46 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-8,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,530 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,41 %
Liquidità 8,61 %
Paesi Pesi
Polonia 31,60 %
Ungheria 19,10 %
Repubblica Ceca 12,60 %
Russia 6,90 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 30,62 %
HUF - Fiorino ungherese 20,14 %
RUB - Rublo russo 8,91 %
EUR - Euro 6,16 %
USD - Dollaro americano 1,13 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Poland Government Bond 07/25/2026 9,20 %
Poland Government Bond 10/25/2029 8,80 %
Romania Government Bond 04/26/2023 8,60 %
Poland Government Bond 07/25/2025 8,30 %
Romania Government Bond 02/24/2025 8,10 %
Hungary Government Bond 11/24/2023 6,10 %
Hungary Government Bond 06/24/2025 5,50 %
Poland Government Bond 10/25/2023 5,20 %
Czech Republic 07/23/2029 4,60 %
Romania Government Bond 02/12/2029 4,40 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi 17,52 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % -9,55 %
Rendimento a 1 anno -34,57 % -36,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -14,87 % -14,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -8,75 % -7,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,59 % -3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 9,93 %
Beta 0,66
Tracking error 5,15 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -