Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR

LU0080215204
75,65 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-11,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080215204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,950 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,80 %
Paesi Pesi
Polonia 30,40 %
Ungheria 21,40 %
Repubblica Ceca 12,30 %
Russia 6,60 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 40,83 %
PLN - Zloty polacco 22,34 %
HUF - Fiorino ungherese 14,28 %
EUR - Euro 0,94 %
USD - Dollaro americano 0,55 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Poland Government Bond 2.5% 07/25/2026 9,00 %
Romania Government Bond 5.85% 04/26/2023 8,40 %
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029 8,20 %
Poland Government Bond 3.25% 07/25/2025 8,20 %
Romania Government Bond 4.75% 02/24/2025 8,10 %
Hungary Government Bond 6% 11/24/2023 6,60 %
Hungary Government Bond 5.5% 06/24/2025 6,50 %
Poland Government Bond 4% 10/25/2023 5,10 %
Czech Republic 2.75% 07/23/2029 4,50 %
Romania Government Bond 5% 02/12/2029 4,50 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -2,13 %
Rendimento a 3 mesi -39,83 % -28,82 %
Rendimento a 6 mesi -41,03 % -30,63 %
Rendimento a 1 anno -43,30 % -33,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -17,75 % -12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -11,62 % -6,45 %
Rendimento annuo a 10 anni -5,30 % -2,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,85 %
Volatilità del benchmark 9,64 %
Beta 0,75
Tracking error 4,44 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -