Vontobel Fund Eastern European Bond C EUR

LU0137004601
97,63 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-11,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0137004601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,68 %
Liquidità 8,47 %
Paesi Pesi
Polonia 30,40 %
Ungheria 19,80 %
Repubblica Ceca 11,90 %
Russia 8,70 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 30,58 %
HUF - Fiorino ungherese 21,39 %
RUB - Rublo russo 6,79 %
EUR - Euro 6,61 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Poland Government Bond 2.5% 07/25/2026 9,00 %
Romania Government Bond 5.85% 04/26/2023 8,40 %
Poland Government Bond 3.25% 07/25/2025 8,20 %
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029 8,10 %
Romania Government Bond 4.75% 02/24/2025 7,90 %
Hungary Government Bond 6% 11/24/2023 6,30 %
Hungary Government Bond 5.5% 06/24/2025 5,80 %
Poland Government Bond 4% 10/25/2023 5,20 %
Czech Republic 2.75% 07/23/2029 4,30 %
Romania Government Bond 5% 02/12/2029 4,20 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 5,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -39,38 % -27,26 %
Rendimento a 1 anno -43,60 % -32,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -18,46 % -12,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -11,30 % -6,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -6,30 % -2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 9,82 %
Beta 0,74
Tracking error 4,45 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -