Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond B USD

LU1750111707
109,94 USD 27/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1750111707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 48,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,49 %
Liquidità 17,19 %
Azioni 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,50 %
EUR - Euro 5,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,85 %
EUR CASH 4,36 %
FIDEICOMISO PA PACIFICO TRES 8.25% 15-JAN-2035 1,76 %
ETERNA CAPITAL PTE LTD 8% 11-DEC-2022 1,70 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 1,46 %
HUNT OIL OF PERU SUCURSAL DEL PERU CO LLC 6.375% 0 1,39 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.5% 08-MAR-2026 1,38 %
MERCURY CHILE HOLDCO LLC 24-JAN-2027 1,38 %
STEAS FUNDING 1 DAC 7.23% 17-MAR-2026 1,25 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 9,89 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -