Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond B USD

LU1750111707
106,32 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1750111707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 44,750 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,37 %
Liquidità 4,61 %
Azioni 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,68 %
EUR - Euro 8,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,36 %
USD CASH 2,73 %
FIDEICOMISO PA PACIFICO TRES 8.25% 15-JAN-2035 1,55 %
HUNT OIL OF PERU SUCURSAL DEL PERU CO LLC 6.375% 0 1,44 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.5% 08-MAR-2026 1,39 %
AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC 6.927% 19-FEB-2027 1,29 %
HUARONG UNIVERSE INVESTMENT HOLDING LTD 1.625% 05- 1,25 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,23 %
METALCORP GROUP SA 8.5% 28-JUN-2026 1,23 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,23 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,76 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -3,18 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -