Vontobel Fund Emerging Markets Debt AS USD

LU1482064067
79,11 USD 18/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1482064067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,660 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Azioni 0,42 %
Liquidità -3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,16 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
EUR - Euro 1,06 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,97 %
10YR TNOTES MAR2 14,61 %
5YR T NOTES MAR2 8,80 %
ULTRA BOND MAR2 3,76 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 3,12 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 8.95% 15 2,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.625% 2,57 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 2,46 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 2,39 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,97 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,77 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -9,43 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -14,27 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -7,30 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,15 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,62
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -