Vontobel Fund Emerging Markets Debt AS USD

LU1482064067
73,64 USD 02/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1482064067
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,870 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,86 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,46 %
Azioni 0,71 %
Liquidità -6,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,31 %
EUR - Euro 18,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
BRL - Real brasiliano 2,11 %
JPY - Yen giapponese 1,32 %
MXN - Peso messicano 0,70 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN2 11,98 %
EUR CASH 4,31 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 8.95% 15 2,76 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 2,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.625% 2,51 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2040 1,95 %
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT STATE OF (GOVERNMENT 1,94 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,83 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 1,75 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 13-APR-2042 1,73 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -11,65 % 6,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % 3,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,06 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,63
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,13