Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (USD)

LU0926439562
116,93 USD 25/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0926439562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 215,040 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,99 %
Azioni 0,69 %
Liquidità -24,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,33 %
EUR - Euro 18,56 %
BRL - Real brasiliano 3,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
MXN - Peso messicano 0,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES DEC2 20,15 %
EUR CASH 14,50 %
ULTRA BOND DEC2 7,13 %
2YR T-NOTES DEC2 6,70 %
5YR T NOTES DEC2 6,66 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 8.95% 15 2,71 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 2,31 %
GBP CASH 2,09 %
SWISS INSURED BRAZIL POWER FINANCE S.A R.L. 9.85% 2,09 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,03 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 9,05 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 4,12 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,15 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,68
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -