Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (USD)

LU0926439562
115,25 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0926439562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 250,790 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Azioni 0,42 %
Liquidità -3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,16 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
EUR - Euro 1,06 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,97 %
10YR TNOTES MAR2 14,61 %
5YR T NOTES MAR2 8,80 %
ULTRA BOND MAR2 3,76 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 3,12 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 8.95% 15 2,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.625% 2,57 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 2,46 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 2,39 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,97 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,72 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -11,27 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -6,64 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,56
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,20