Vontobel Fund Emerging Markets Debt C USD

LU1482063762
91,74 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1482063762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,190 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,27 %
Liquidità 3,79 %
Azioni 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,63 %
EUR - Euro 6,29 %
BRL - Real brasiliano 2,42 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,21 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES SEP2 14,26 %
EUR CASH 13,34 %
ULTRA BOND SEP2 7,57 %
GBP CASH 5,64 %
5YR T NOTES SEP2 4,90 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 8.95% 15 2,83 %
2YR T-NOTES SEP2 2,52 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 2,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.625% 2,25 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,14 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -5,04 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -14,33 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,29 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,69
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -