Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
240,83 EUR 01/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,520 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,34 %
Liquidità 6,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,91 %
Industrie e servizi vari 28,24 %
Salute e farmacia 10,44 %
Settore finanziario 6,61 %
Alta tecnologia 6,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,43 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Paesi Pesi
Francia 23,83 %
Gran Bretagna 22,15 %
Svizzera 13,87 %
Olanda 12,11 %
Irlanda 7,31 %
Italia 4,63 %
Stati Uniti 2,33 %
Lussemburgo 2,09 %
Danimarca 1,97 %
Portogallo 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,05 %
GBP - Sterlina inglese 26,79 %
CHF - Franco svizzero 14,86 %
USD - Dollaro americano 4,51 %
DKK - Corona danese 1,81 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,50 %
NESTLE SA ORD 5,44 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,53 %
RELX PLC ORD 4,49 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,12 %
DIAGEO PLC ORD 3,84 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,47 %
VINCI SA ORD 3,42 %
ALCON AG ORD 3,41 %
HEINEKEN NV ORD 3,13 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,07 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -8,29 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,90 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,84
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,77