Vontobel Fund - European Equity EUR C

LU0153585210
253,66 EUR 16/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153585210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 9,050 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,20 %
Industrie e servizi vari 26,28 %
Alta tecnologia 9,43 %
Salute e farmacia 8,74 %
Settore finanziario 8,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,71 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Servizi alle collettività 1,47 %
Paesi Pesi
Francia 22,75 %
Gran Bretagna 18,27 %
Svizzera 14,69 %
Olanda 13,63 %
Irlanda 7,13 %
Italia 4,21 %
Stati Uniti 4,13 %
Belgio 2,97 %
Lussemburgo 2,71 %
Danimarca 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,52 %
GBP - Sterlina inglese 21,79 %
CHF - Franco svizzero 14,47 %
USD - Dollaro americano 7,72 %
DKK - Corona danese 2,69 %
SEK - Corona svedese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,35 %
ALCON AG ORD 3,96 %
DIAGEO PLC ORD 3,77 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,65 %
ACCENTURE PLC ORD 3,60 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,51 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,36 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,35 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,10 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,08 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,10 % 7,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % -5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,18 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,83
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,71