Vontobel Fund Global Equity Income A Gross USD

LU0129603287
235,07 USD 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603287
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,630 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Beni di consumo 26,00 %
Salute e farmacia 17,70 %
Alta tecnologia 10,80 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,70 %
Gran Bretagna 8,60 %
Svizzera 6,90 %
Francia 6,10 %
Messico 4,20 %
India 4,10 %
Belgio 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,30 %
EUR - Euro 13,51 %
GBP - Sterlina inglese 8,97 %
CHF - Franco svizzero 6,40 %
INR - Rupia indiana 3,77 %
MXN - Peso messicano 3,60 %
SEK - Corona svedese 2,61 %
IDR - Rupia indonesiana 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson Shs 4,60 %
PepsiCo 4,60 %
Coca Cola 4,00 %
Nestle 4,00 %
Taiwan Semiconductor 3,90 %
Reed Elsevier 3,70 %
CME Group-A 3,40 %
Medtronic Plc 3,20 %
M&T Bank 3,20 %
PT Telkom Indonesia (Persero) TBK 3,00 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 4,68 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,84 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,84
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,09