Vontobel Fund Global Equity Income A Gross USD

LU0129603287
237,79 USD 10/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603287
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,470 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità -0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,40 %
Beni di consumo 26,50 %
Salute e farmacia 17,70 %
Alta tecnologia 9,90 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Immobili 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,60 %
Gran Bretagna 8,10 %
Svizzera 6,50 %
Francia 5,80 %
Messico 4,20 %
India 3,90 %
Belgio 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
EUR - Euro 11,88 %
GBP - Sterlina inglese 8,73 %
CHF - Franco svizzero 6,89 %
MXN - Peso messicano 4,22 %
INR - Rupia indiana 4,12 %
IDR - Rupia indonesiana 2,99 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
BRL - Real brasiliano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 4,80 %
PepsiCo 4,70 %
Coca Cola 4,20 %
Nestle 3,80 %
Taiwan Semiconductor 3,60 %
Reed Elsevier 3,50 %
Cme Group-A Shs 3,40 %
M&T Bank 3,20 %
Abbott Labs 3,00 %
Medtronic Plc 3,00 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 5,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 5,11 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,92 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,00 % 10,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,83
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,52