Vontobel Fund Global Equity Income A Gross USD

LU0129603287
237,67 USD 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0129603287
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 7,92 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,40 %
Beni di consumo 27,30 %
Salute e farmacia 15,20 %
Alta tecnologia 9,90 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,00 %
Gran Bretagna 8,50 %
Svizzera 6,10 %
Francia 5,60 %
Messico 4,50 %
India 3,70 %
Svezia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,79 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Sterlina inglese 8,41 %
CHF - Franco svizzero 6,31 %
MXN - Peso messicano 4,59 %
INR - Rupia indiana 3,89 %
SEK - Corona svedese 3,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
BRL - Real brasiliano 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 4,50 %
Nestle 3,60 %
Johnson & Johnson Shs 3,60 %
Genuine Parts Co SHS 3,60 %
Coca Cola 3,40 %
Taiwan Semiconductor 3,30 %
Reed Elsevier 3,30 %
Tjx Cos Inc 3,20 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,90 %
Cme Group-A Shs 2,80 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,21 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,07 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,83
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,03