Vontobel Fund - Global Equity Income AQ USD

LU1651442953
115,34 USD 29/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1651442953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,00 %
Settore finanziario 27,80 %
Salute e farmacia 17,50 %
Alta tecnologia 9,30 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,20 %
Gran Bretagna 8,30 %
Svizzera 6,80 %
Francia 5,50 %
Messico 4,50 %
India 4,00 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,42 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Sterlina inglese 8,44 %
CHF - Franco svizzero 6,55 %
MXN - Peso messicano 4,16 %
INR - Rupia indiana 4,12 %
IDR - Rupia indonesiana 3,05 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PepsiCo 5,00 %
Johnson & Johnson Shs 4,80 %
Coca Cola 4,00 %
M&T Bank 3,80 %
Nestle 3,80 %
Genuine Parts Co SHS 3,40 %
Reed Elsevier 3,40 %
Cme Group-A Shs 3,20 %
Taiwan Semiconductor 3,20 %
PT Telkom Indonesia (Persero) TBK 3,10 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % -2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,94 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,73 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,82
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,39