Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
354,58 USD 17/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1036,940 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,58 %
Alta tecnologia 23,38 %
Salute e farmacia 14,14 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Settore finanziario 12,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,14 %
Gran Bretagna 10,27 %
Francia 9,47 %
Svizzera 5,56 %
India 5,08 %
Hong Kong 3,30 %
Irlanda 3,11 %
Giappone 2,88 %
Olanda 2,61 %
Messico 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,16 %
EUR - Euro 14,18 %
GBP - Sterlina inglese 13,38 %
CHF - Franco svizzero 5,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,32 %
INR - Rupia indiana 5,08 %
JPY - Yen giapponese 2,88 %
MXN - Peso messicano 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,18 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,00 %
COCA-COLA CO ORD 3,99 %
NESTLE SA ORD 3,90 %
CME GROUP INC ORD 3,76 %
RELX PLC ORD 3,38 %
MASTERCARD INC ORD 3,30 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,25 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,11 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 2,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,75 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,73 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,21 % 9,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,94
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,32