Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
355,48 USD 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1124,400 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,14 %
Beni di consumo 28,48 %
Salute e farmacia 12,44 %
Industrie e servizi vari 10,24 %
Settore finanziario 9,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,70 %
Gran Bretagna 7,26 %
Francia 6,07 %
Svizzera 5,49 %
India 4,84 %
Giappone 3,34 %
Olanda 2,91 %
Irlanda 2,89 %
Corea del Sud 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,43 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Sterlina inglese 10,14 %
CHF - Franco svizzero 5,49 %
INR - Rupia indiana 4,84 %
JPY - Yen giapponese 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,22 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
NESTLE SA ORD 4,60 %
AMAZON.COM INC ORD 4,26 %
CME GROUP INC ORD 4,25 %
COCA-COLA CO ORD 3,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,24 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,05 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,90 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi -5,99 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -14,11 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,03 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,87 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,92 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,92
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,57