Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
377,60 USD 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1047,390 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,05 %
Alta tecnologia 24,53 %
Salute e farmacia 16,02 %
Industrie e servizi vari 13,71 %
Settore finanziario 12,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,47 %
Gran Bretagna 12,57 %
Francia 7,55 %
Svizzera 5,56 %
India 5,40 %
Irlanda 3,48 %
Giappone 3,41 %
Olanda 2,73 %
Cina 2,60 %
Hong Kong 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,41 %
GBP - Sterlina inglese 16,04 %
EUR - Euro 11,80 %
CHF - Franco svizzero 5,56 %
INR - Rupia indiana 5,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,74 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
MXN - Peso messicano 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,75 %
AMAZON.COM INC ORD 4,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,15 %
RELX PLC ORD 3,88 %
NESTLE SA ORD 3,76 %
CME GROUP INC ORD 3,59 %
COCA-COLA CO ORD 3,53 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 3,48 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,46 %
MASTERCARD INC ORD 3,19 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno 7,60 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,87 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,50 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,94 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,95
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,74