Vontobel Fund - Global Equity USD B

LU0218910536
357,70 USD 02/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218910536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1067,280 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,47 %
Alta tecnologia 27,47 %
Salute e farmacia 15,30 %
Settore finanziario 11,71 %
Industrie e servizi vari 11,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,15 %
Gran Bretagna 8,63 %
Svizzera 6,27 %
Francia 6,04 %
India 4,55 %
Giappone 2,98 %
Olanda 2,89 %
Irlanda 2,77 %
Hong Kong 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,76 %
GBP - Sterlina inglese 11,40 %
EUR - Euro 10,73 %
CHF - Franco svizzero 6,27 %
INR - Rupia indiana 4,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,48 %
JPY - Yen giapponese 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
MXN - Peso messicano 1,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,94 %
NESTLE SA ORD 4,58 %
MASTERCARD INC ORD 4,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,41 %
AMAZON.COM INC ORD 4,26 %
CME GROUP INC ORD 4,26 %
COCA-COLA CO ORD 3,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,15 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,98 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,07 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,36 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,02 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,33 % 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,95
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,10