Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B

LU0384409263
369,95 USD 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 93,030 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,92 %
Settore finanziario 26,81 %
Beni di consumo 14,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,50 %
Servizi alle collettività 4,45 %
Industrie e servizi vari 1,14 %
Paesi Pesi
Cina 45,29 %
Hong Kong 12,05 %
India 8,69 %
Corea del Sud 6,42 %
Singapore 3,71 %
Indonesia 3,37 %
Thailandia 1,23 %
Stati Uniti 1,20 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,65 %
CNY - Yuan cinese 19,85 %
INR - Rupia indiana 8,69 %
KRW - Won sudcoreano 5,61 %
USD - Dollaro americano 5,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,94 %
IDR - Rupia indonesiana 3,37 %
EUR - Euro 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,55 %
MEDIATEK INC ORD 4,06 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,71 %
HDFC BANK LTD ORD 3,41 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,37 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,33 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,03 %
NETEASE INC DR 3,03 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -10,32 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -12,99 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -13,87 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,32 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,79 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,42 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,97
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,45