Vontobel fund mtx Sust Asian Leaders (ex Japan) B

LU0384409263
382,27 USD 01/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0384409263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 59,240 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,33 %
Settore finanziario 32,02 %
Beni di consumo 19,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Industrie e servizi vari 2,38 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Paesi Pesi
Cina 42,28 %
Hong Kong 9,35 %
India 8,92 %
Corea del Sud 7,84 %
Indonesia 7,24 %
Singapore 4,88 %
Thailandia 1,62 %
Stati Uniti 0,64 %
Isole Cayman 0,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,29 %
CNY - Yuan cinese 20,62 %
INR - Rupia indiana 10,36 %
IDR - Rupia indonesiana 8,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,35 %
KRW - Won sudcoreano 6,50 %
USD - Dollaro americano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
EUR - Euro 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,66 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 5,01 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,88 %
HDFC BANK LTD ORD 4,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,86 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,56 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 3,48 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,46 %
KIA CORP ORD 3,44 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,80 % 8,49 %
Rendimento a 3 mesi 15,39 % 15,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno -10,63 % -1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,83 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,98
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,07