Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders C

LU1651443332
96,89 USD 12/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1651443332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,340 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,30 %
Settore finanziario 26,25 %
Beni di consumo 14,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,80 %
Servizi alle collettività 7,34 %
Industrie e servizi vari 1,05 %
Paesi Pesi
Cina 38,37 %
India 8,12 %
Brasile 7,83 %
Hong Kong 7,69 %
Corea del Sud 6,00 %
Russia 4,71 %
Indonesia 2,90 %
Singapore 2,39 %
Sudafrica 1,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,55 %
CNY - Yuan cinese 17,69 %
USD - Dollaro americano 14,55 %
INR - Rupia indiana 8,12 %
BRL - Real brasiliano 7,83 %
KRW - Won sudcoreano 4,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,53 %
IDR - Rupia indonesiana 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,49 %
MEDIATEK INC ORD 3,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,18 %
INFOSYS LTD ORD 3,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,05 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,90 %
NETEASE INC DR 2,82 %
NK LUKOIL PAO DR 2,74 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,85 % -4,58 %
Rendimento a 3 mesi -16,94 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi -18,25 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -17,01 % 16,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,14 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -