Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders C

LU1651443332
102,93 USD 03/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1651443332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,270 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,65 %
Alta tecnologia 35,65 %
Beni di consumo 14,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Industrie e servizi vari 2,98 %
Servizi alle collettività 2,56 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Salute e farmacia 1,34 %
Paesi Pesi
Cina 36,72 %
Brasile 9,85 %
India 9,63 %
Indonesia 7,33 %
Hong Kong 5,96 %
Corea del Sud 5,64 %
Singapore 4,42 %
Thailandia 1,70 %
Sudafrica 1,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,59 %
CNY - Yuan cinese 20,12 %
BRL - Real brasiliano 9,85 %
INR - Rupia indiana 9,63 %
USD - Dollaro americano 9,46 %
IDR - Rupia indonesiana 7,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,13 %
KRW - Won sudcoreano 4,32 %
ZAR - Rand sudafricano 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,05 %
HDFC BANK LTD ORD 5,32 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 5,16 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 4,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,61 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 3,30 %
BANCO BRADESCO SA 3,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,07 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,43 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 13,63 % -4,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -6,31 %
Rendimento a 1 anno -13,52 % 0,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,50 % 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 5,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 0,92
Tracking error 3,39 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -