Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders C

LU1651443332
85,97 USD 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1651443332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,330 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,94 %
Settore finanziario 29,78 %
Beni di consumo 15,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Industrie e servizi vari 0,93 %
Paesi Pesi
Cina 39,64 %
Brasile 9,47 %
India 9,01 %
Hong Kong 7,14 %
Corea del Sud 4,26 %
Indonesia 4,11 %
Singapore 2,86 %
Russia 1,87 %
Gran Bretagna 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,80 %
CNY - Yuan cinese 17,89 %
USD - Dollaro americano 10,52 %
BRL - Real brasiliano 9,47 %
INR - Rupia indiana 9,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,31 %
IDR - Rupia indonesiana 4,11 %
KRW - Won sudcoreano 3,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
RUB - Rublo russo 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,22 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,92 %
MEDIATEK INC ORD 3,60 %
INFOSYS LTD ORD 3,53 %
HDFC BANK LTD ORD 3,49 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,13 %
CNOOC LTD ORD 3,10 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 2,90 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,01 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -8,40 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -11,31 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -17,86 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,41 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,82
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,46