Vontobel Fund smart data equity B usd

LU0848325378
158,98 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,110 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 62,02 %
Salute e farmacia 20,79 %
Beni di consumo 7,79 %
Settore finanziario 5,67 %
Industrie e servizi vari 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,33 %
Cina 16,66 %
India 8,08 %
Olanda 3,34 %
Brasile 1,32 %
Svizzera 1,29 %
Israele 1,19 %
Hong Kong 0,81 %
Italia 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,99 %
CNY - Yuan cinese 8,49 %
INR - Rupia indiana 8,08 %
EUR - Euro 4,28 %
BRL - Real brasiliano 1,32 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,58 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,29 %
MICROSOFT CORP ORD 4,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,97 %
INFOSYS LTD ORD 3,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,75 %
ANTHEM INC ORD 3,72 %
META PLATFORMS INC ORD 3,64 %
KLA CORP ORD 3,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,58 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,61 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,59 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -19,22 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,72 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,47 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,13