Vontobel Fund smart data equity B usd

LU0848325378
166,11 USD 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 28,710 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,46 %
Beni di consumo 18,52 %
Salute e farmacia 17,75 %
Industrie e servizi vari 8,81 %
Servizi alle collettività 6,01 %
Settore finanziario 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,58 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,17 %
Francia 7,69 %
Svizzera 6,70 %
Cina 6,45 %
Giappone 3,79 %
Olanda 3,58 %
Canada 3,42 %
Germania 2,72 %
Gran Bretagna 1,42 %
Hong Kong 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,78 %
EUR - Euro 15,60 %
CHF - Franco svizzero 6,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,80 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
JPY - Yen giapponese 3,09 %
CNY - Yuan cinese 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
DKK - Corona danese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,68 %
APPLE INC ORD 5,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,87 %
ASML HOLDING NV ORD 2,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,59 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,77 %
SANOFI SA ORD 1,69 %
NESTLE SA ORD 1,60 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,56 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,83 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,88 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,89 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,17 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,01
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,66