Vontobel Fund smart data equity B usd

LU0848325378
141,38 USD 23/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0848325378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 31,010 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,85 %
Beni di consumo 19,41 %
Salute e farmacia 16,28 %
Industrie e servizi vari 8,66 %
Servizi alle collettività 6,59 %
Settore finanziario 4,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,47 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,01 %
Cina 9,37 %
Francia 6,24 %
Canada 4,49 %
Svizzera 4,47 %
Giappone 3,66 %
Germania 3,64 %
Olanda 3,35 %
Gran Bretagna 2,50 %
Danimarca 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,97 %
EUR - Euro 15,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,14 %
CHF - Franco svizzero 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 4,12 %
JPY - Yen giapponese 3,66 %
CNY - Yuan cinese 2,73 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
DKK - Corona danese 1,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
APPLE INC ORD 5,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,63 %
ASML HOLDING NV ORD 2,70 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,17 %
META PLATFORMS INC ORD 2,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,84 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,65 %
NVIDIA CORP ORD 1,58 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,59 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -13,32 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -13,20 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,73 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,68