Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond A USD

LU0563307551
49,71 USD 12/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,720 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,94 %
Liquidità 12,08 %
Paesi Pesi
Brasile 10,70 %
Messico 8,10 %
Indonesia 7,40 %
Sudafrica 7,00 %
Ungheria 4,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 16,51 %
USD - Dollaro americano 16,19 %
MXN - Peso messicano 7,92 %
IDR - Rupia indonesiana 7,81 %
ZAR - Rand sudafricano 6,77 %
INR - Rupia indiana 5,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,35 %
EUR - Euro 3,03 %
CLP - Peso cileno 3,00 %
HUF - Fiorino ungherese 2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 5,50 %
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/2032 3,20 %
Republic of South Africa 7% 02/28/2031 3,00 %
Indonesia Government 6.625% 05/15/2033 2,70 %
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/2024 2,50 %
Republic of South Africa 6.25% 03/31/2036 2,40 %
Malaysia Government 3.885% 08/15/2029 2,30 %
Malaysia Government 3.899% 11/16/2027 2,30 %
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 07/01/2022 2,20 %
Inter-American Development Bank 1.75% 04/14/2022 2,20 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -3,84 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,79 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,24 % 2,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,75 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,97
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -