Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond A USD

LU0563307551
46,77 USD 26/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,710 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,10 %
Liquidità 2,91 %
Paesi Pesi
Brasile 10,50 %
Sudafrica 9,30 %
Messico 8,70 %
Indonesia 5,40 %
Ungheria 3,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,93 %
USD - Dollaro americano 9,01 %
ZAR - Rand sudafricano 7,96 %
MXN - Peso messicano 7,90 %
IDR - Rupia indonesiana 7,33 %
PLN - Zloty polacco 4,35 %
EUR - Euro 3,66 %
INR - Rupia indiana 3,31 %
HUF - Fiorino ungherese 2,72 %
ARS - Peso argentino 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2033 5,30 %
Republic of South Africa 02/28/2031 4,00 %
Intl Bk Recon & Develop 02/13/2023 2,90 %
Poland Government Bond 04/25/2032 2,80 %
Republica Orient Uruguay 07/02/2040 2,80 %
Intl Finance Corp 11/25/2024 2,70 %
Titulos De Tesoreria 03/26/2031 2,60 %
Hungary Government Bond 05/27/2032 2,60 %
Malaysia Government 08/15/2029 2,50 %
Malaysia Government 11/16/2027 2,50 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,41 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,04 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,98
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,51