Vontobel Fund Sust Em Markets LC Bond A USD

LU0563307551
50,77 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0563307551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Liquidità 2,95 %
Paesi Pesi
Messico 11,10 %
Brasile 9,70 %
Sudafrica 8,60 %
Indonesia 5,50 %
Polonia 4,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,91 %
MXN - Peso messicano 10,58 %
ZAR - Rand sudafricano 8,36 %
IDR - Rupia indonesiana 7,56 %
USD - Dollaro americano 7,23 %
EUR - Euro 6,10 %
PLN - Zloty polacco 4,55 %
INR - Rupia indiana 3,75 %
CLP - Peso cileno 2,16 %
CNY - Yuan cinese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2033 Senior 6,20 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,10 %
7% South Africa 28.02.2031 Senior 3,80 %
3.875% Uruguay 02.07.2040 Senior 3,20 %
6.3% Intl Fin 25.11.2024 Senior 2,80 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 2,70 %
3.899% Malaysia 16.11.2027 Senior 2,50 %
10% United Mex States 05.12.2024 Senior 2,50 %
6.625% Indonesia 15.05.2033 Senior 2,40 %
3.885% Malaysia 15.08.2029 Senior 2,40 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,46 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,49 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % -1,92 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % -5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 1,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,20 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,10
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,23